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渌口区2022年政府预算公开
发布时间：2022-03-16
渌口区2022年政府预算公开
目 录
第一部分 渌口区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
一、渌口区2021年预算执行情况
（一）2021年预算收支预计情况
1、一般公共预算
2、政府性基金预算
3、国有资本经营预算
4、社会保险基金预算
（二）落实人大决议及财政主要工作情况
（三）2021年全区政府债务情况
二、2022年预算草案总体安排
三、2022年财政改革发展重点工作
第二部分2021年政府预算执行情况表
（一）一般公共预算执行情况
1.2021年一般公共预算收入执行情况总表
2.2021年区级一般公共预算地方收入执行情况明细表
3.2021年区级一般公共预算支出执行情况总表
4.2021年区级一般公共预算支出执行情况明细表
（二）政府性基金预算执行情况
5.2021年政府性基金预算收入执行情况表
6.2021年政府性基金预算支出执行情况表
（三）国有资本经营预算执行情况
7.2021年国有资本经营预算收入执行情况表
8.2021年国有资本经营预算支出执行情况表
（四）社会保险基金预算执行情况
9.2021年社会保险基金预算收入执行情况表.
10.2021年社会保险基金预算支出执行情况表...
（五）地方政府债务情况
11.截止2021年底地方政府债务限额、余额情况表
第三部分 2022年政府预算报表
（一）一般公共预算
12.2022年渌口区一般公共预算收入总表
13.2022年渌口区一般公共预算支出总表
14.2022年区级一般公共预算收入总表
15.2022年区级一般公共预算收入明细表
16.2022年区级一般公共预算支出总表
17.2022年区级一般公共预算支出明细表
18.2022年区级一般公共预算基本支出明细表
19.2022年渌口区对下税收返还及转移支付预算分项目表
20.2022年渌口区对下税收返还及转移支付预算分地区表
21.2022年渌口区专项资金情况表
（二）政府性基金预算
22.2022年渌口区政府性基金预算收入表
23.2022年渌口区政府性基金预算支出表
24.2022年区级政府性基金预算支出表
25.2022年渌口区政府性基金转移支付预算表（分项目）
26.2022年渌口区政府性基金转移支付预算表（分地区）
（三）国有资本经营预算
27.2022年渌口区国有资本经营预算收入表
28.2022年渌口区国有资本经营预算支出表
29.2022年区级国有资本经营预算支出表
30.2022年渌口区国有资本经营预算转移支付预算表
（四）社会保险基金预算
31.2022年渌口区社会保险基金预算收入表
32.2022年渌口区社会保险基金预算支出表
（五）地方政府债务预算情况
33.2022年地方政府债务限额和余额预计情况表
34.2022年地方政府还本付息预计情况表
35.2021年区本级地方政府债券资金使用情况表
（六）其他
36.2022年区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 2022年渌口区预算重要事项解释说明
一、返还性收入和转移支付情况
二、举借政府债务情况
三、“三公”经费说明
四、其他事项
第五部分 人大决议
第六部分 预算绩效管理工作开展情况
第七部分 衔接资金管理办法
第八部分 公开重大政策和重点项目等绩效目标
第九部分 附件
关于渌口区2021年财政预算执行情况及
2022年财政预算（草案）的报告
——2022年2月23日在株洲市渌口区第二届人民代表大会
第二次会议上
株洲市渌口区财政局局长 张建华
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告全区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2021年预算执行情况
（一）2021年预算收支预计情况
1. 一般公共预算收支预计情况
2021年，完成一般公共预算收入160901万元，为调整预算（以下简称预算）的106.29%，比上年增长（以下简称增长）11.47%。其中，税收完成130476万元（含上划中央收入48711万元，上划省级收入11701万元），增长13.95%，税比81.09%；非税完成30425万元，增长1.95%。完成地方一般公共预算收入100489万元，为预算的102.49%，增长11.14%。
2021年，完成一般公共预算支出336493万元，为预算的113.86%，增长8.43%。主要支出执行情况是：一般公共服务支出42228万元，下降20.39%；公共安全支出10803万元，增长23.25%；农林水支出58315万元，增长21.01%；文化旅游体育与传媒支出2634万元，增长20.99%；社保支出40130万元，增长13.64%；城乡社区支出44681万元，增长277.82%；节能环保支出4486万元，增长23.07%；灾害防治及应急管理支出3074万元，增长15.09%。
2021年，地方收入100489万元，加上上级补助收入143174万元，地方政府一般债务收入23014万元，上年结转13445万元，动用预算稳定调节基金25297万元，调入资金67471万元，总收入372890万元。地方支出336493万元，上解支出5996万元，地方政府一般债务还本支出9715万元，结转下年支出6809万元，补充预算稳定调节基金13877万元，总体收支平衡。
2. 政府性基金预算收支预计情况
2021年，完成政府性基金总收入314637万元，为预算的110.85%，增加30819万元。其中：本级完成240841万元（主要是土地出让收入233523万元），上级补助收入1789万元，再融资债券收入10109万元，新增地方政府专项债券56900万元，上年结转4998万元。
2021年，完成政府性基金支出256189万元，为预算的101.33%。其中主要支出是：土地基础设施建设179447万元，社会保障和就业支出1349万元，专项债券还本10109万元，专项债券付息7326万元，新增专项债券安排支出56900万元，抗疫特别国债支出355万元。调出资金56160万元，结转下年支出2288万元，总体收支平衡。
3. 社会保险基金预算收支预计情况
2021年，完成社会保险基金收入40065万元，为预算的114.79%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入12511万元，机关事业单位基本养老保险基金收入23913万元，工伤保险基金收入3052万元，失业保险基金收入589万元。
2021年，完成社会保险基金支出35169万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出7889万元，机关事业单位基本养老保险基金支出23410万元，工伤保险基金支出3434万元，失业保险基金支出436万元。社会保险基金当期结余4889万元，滚存结余33960万元。
4.国有资本经营预算收支预计情况
2021年，完成国有资本经营收入2685万元，主要是其他国有资本经营预算收入2685万元；上级补助收入23万元。
2021年，完成国有资本经营支出10万元，主要是国有企业退休人员社会化管理支出；调出资金2664万元。结转下年支出34万元。
需要说明的是，上以数据均为预计执行数（具体明细详见报告附表），待省财政正式批复我区2021年决算后将有所调整，届时我们将在年度决算草案中依法向区人大常委会报告。
（二）落实人大决议及财政主要工作情况
2021年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下团结一心、众志成城，认真执行区一届人大三次会议审查批准的年度预算和区二届人大常委会一次会议审查批准的调整预算，努力消除全球经济下滑给财政带来的负面影响，为推动区域经济持续发展提供了有力保障。
1.拓宽财源渠道保增长。以“三比三看”为抓手，着力服务企业，积极发展总部经济，引进现代服务业，全年注册科技服务公司8家，产生税收近16700万元。保持与重点税源企业的沟通联系，稳定传统税源。定期组织召开收入形势分析会和土委会，通过“以旬保月、以月保季、以季保年”的方式，充分调动相关部门协税护税积极性。全力做好向上争取工作，全年共争取新增政府债券资金70200万元，较上年增加23900万元。盘活财政存量资金和闲置资产，收回财政存量资金1150万元；处置闲置国有资产收入11万元，实现财政收入较高增长。
2.强化资金统筹保重点。严守“三保”支出底线和债务化解底线。优先保障巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接资金需求，区本级安排衔接专项资金2931万元。新增债券资金68%以上用于产业园区、道路交通、城乡环境治理、教育振兴、乡村振兴等重点领域。多方筹措资金，安排政府债务还本付息105333万元，保持综合债务率在合理预期内。落实长江流域大保护要求，投入环保资金4486万元，较上年增加841万元。
3.严格财政管理强服务。牢固树立政府过“紧日子”思想，压减一般性、非刚性、非重点支出，一般公共服务支出较上年减少10817万元。组织预算绩效管理培训，扩大绩效评价范围，部门整体支出和项目支出全覆盖。落实直达资金机制，强化对直达资金预算下达、支付情况的监控，支付率达100%。严格政府采购管理和财政投资评审管理，办理采购审批134次，审批金额24000万元，节约财政资金700万元；审核政府投资项目386个，审减金额21883.6万元。强化“数字赋能”，全面构建预算管理一体化系统，将预算编制、指标分配、预算执行、会计核算等嵌入建设内容，并启用“捷报云”系统。开展新会计制度执行、预决算公开、财政扶贫资金监督检查。
4.发挥财政职能促发展。认真落实减税降费政策，积极培育市场主体，统筹安排园区及企业扶持资金4592万元，企业贷款风投基金200万元，落实园区标准厂房与配套基础设施建设资金42216万元。支持解决社会关切，安排城市维护资金1736万元、全国文明城市与卫生城市达标创建资金1060万元、老旧小区改造资金2184万元、“一户一产业工人”培养工程60万元、农村适龄妇女“两癌”免费检查79万元、残疾人创业就业和康复134万元、城区餐饮油烟治理70万元。
（三）2021年全区政府债务情况
1. 政府债务限额和余额情况。截止2021年底，全区政府债务限额41.93亿元，比上年增加7.02亿元。其中一般债务限额16.1亿元，专项债务限额25.83亿元。政府债务余额为41.89亿元，控制在债务限额以内。按照债务类型划分，政府一般债务余额16.06亿元，政府专项债务余额25.83亿元。
2. 政府债券发行和偿还情况。2021年，全区新增发行政府债券7.02亿元，其中一般债券1.33亿元，专项债券5.69亿元。共偿还政府债券本金1.98亿元（再融资方式偿还）；支付政府债券利息（含手续费）1.28亿元，其中一般债券利息0.55亿元，专项债券利息0.73亿元。
3. 政府债务风险情况。经初步测算，到2021年底债务风险处于二类预警地区。
各位代表，2021年所取得的成绩，得益于区委的正确领导和区人大、政协及各位代表、委员关心和支持，是全区上下共同努力的结果，在此，表示衷心的感谢！
但我们也要清醒地看到，财政运行中存在的一些突出问题。主要表现在财政收支矛盾十分突出，刚性支出压力增大，过“紧日子”的思想不牢，预算约束性不硬，绩效理念不强，兜牢“三保”底线和化解债务仍然是今后一段时期财政的工作主题，这些问题的存在，有待于在今后的工作中着实加以解决。
二、2022年预算草案总体安排
（一）预算编制的指导思想及基本原则
2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、区决策部署，坚持稳增长与防风险并重、保总量与提质量并重、抓改革与惠民生并重。实施精准积极的财政政策，开源节流、提质增效，全力服务“六稳”“六保”工作。坚持“生财有道、理财有方”，提高财政资源配置效率和资金使用效益；坚持政府过“紧日子”、精打细算，切实加强财政资源统筹，加大优化财政支出结构，着力保重点保民生；坚持改革创新，不断深化财税体制改革，创新财政管理方式，强化预算约束和效益管理；坚持底线思维，完善政府债务管理机制，防范化解政府债务风险。为深入实施“三高四新”战略，全力打造“青春渌口、创业新城”贡献财政力量。
2022年预算编制的基本原则是：一是以收定支，守住底线；二是厉行节约，节用裕民；三是强化绩效，服务大局。
（二）收入预计及支出安排
1. 一般公共预算
（1）2022年地方一般公共预算收入按增长8%安排，预计108528万元。其中地方税收预计77071万元，增加7007万元，增长10%，税收占地方一般公共预算收入的比重71.01%；非税收入预计31457万元，增加1032万元，增长3.39%。
地方一般公共预算收入108528万元，加上上级补助收入 130138万元，调入资金57900万元，动用预算稳定调节基金13877万元，上年结转6809万元，收入预计317252万元。区本级安排支出310971万元，加上上解支出6281万元，支出合计317252万元。
（2）2022年区本级预算继续压减“三公”经费支出，2022年区本级“三公经费”预算安排共计1684万元，较上年减少183万元，下降10%。其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少1万元，下降100%；公务用车购置及运行费共计1460万元，下降10%。其中公务用车购置165万元，较上年减少18万元，下降10%；公车运行维护费1295万元，较上年减少144万元，下降10%,；公务接待费224万元，较上年减少21万元，下降9%。
2. 政府性基金预算
（1）根据基金收入和支出实际情况，按基金项目以收定支编制。区级收入预计237175万元（其中土地出让收入235675万元），加上上年结转2288万元，全年收入预计239463万元。支出安排193263万元，主要是土地基础设施支出183343万元，专项债券还本付息9920万元。调出到一般公共预算46200万元。
因省级未提前下达2022年新增债务额度，一般债券和专项债券均不编入年初预算，年度调整预算时再向区人大常委会报告具体额度及安排使用情况。
3. 国有资本经营预算
对平台公司下达国有资本经营收益计划，收入预计5000万元，加上上年结转34万元，全年收入预计5034万元。支出安排2034万元，并加大与一般公共预算的统筹力度，调出资金3000万元，用于债券还本付息，防范债务风险。
4. 社会保险基金预算
区级收入预计41924万元，支出安排36231万元，年末滚存结余39653万元。企业职工基本养老保险基金省级统筹，职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金市级统筹，区级不再单独编制预算，区本级财政补助支出列社保专户。
分险种来看，机关事业单位养老保险基金收入27052万元，支出24905万元，滚存结余6324万元；城乡居民基本养老保险基金收入11015万元，支出7810万元，滚存结余31204万元；工伤保险基金收入3294万元，支出3293万元，滚存结余476万元；失业保险基金收入563万元，支出223万元，滚存结余1649万元。
三、2022年财政改革发展重点工作
2022年区本级财政预算管理的总体思路是：聚焦“统筹、紧平衡、数字赋能、绩效”四大领域，打造发展财政、民生财政、效能财政、安全财政，守住“三保”支出底线、债务风险底线，推进项目全生命周期管理改革。
（一）聚焦“统筹、紧平衡、数字赋能、绩效”等四大重点领域的工作，加强财政管理，着力提升财政治理效能。
1.聚焦“统筹”，着力加强政府性资源统筹管理。加强“四本预算”之间的统筹衔接。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。强化专项资金统筹整合力度。通过部门内整合和跨部门整合等方式，将资金性质和使用方向相同的上级补助资金和区本级财政安排的专项资金统筹使用，集中资金投向。加大政府债券与预算资金的统筹力度，重点安排中央和省市有明确考核要求、必须完成的硬任务，倾斜支持在建和补短板、还欠账项目，尽快形成实物工作量。加大财政资金资产盘活力度。对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目，按规定收回资金统筹用于重点支出。加大结余结转资金清理回收力度，除近两年上级下达的转移支付指标及因年终退票等特殊原因需办理结转外，其他所有年终结余结转指标一律收回财政部门，统筹安排用于“三保”等急需支出。
2.聚焦“紧平衡”，着力加强预算支出管控。积极运用零基预算理念，打破支出固化、预算安排只增不减的格局。建立健全常态化过“紧日子”的长效机制，继续压减一般性和非刚性、非重点、非急需项目支出，原则上不安排部门基本建设项目，腾出资金全部统筹用于区委区政府重点项目和基本民生等重点支出。加强支出预算审核，充分运用预算评审、支出标准等政策工具，对部门申报项目从严从紧审核。开展项目论证评审和财政可承受能力评估，不超越发展阶段和财力可能扩大政策范围、提高补助标准。严格执行资产配置标准，新增资产原则上与存量资产实行等量或减量挂钩置换。严格落实政府采购和政府购买服务政策，细化政府采购预算和政府购买服务预算编制。
3.聚焦“数字赋能”，着力推进预算管理一体化建设。按照中央统一部署，加快建立预算管理一体化系统，通过信息系统统一规范财政管理业务流程、管理要素和控制规则，打通预算编制、执行、决算、资产、采购等各项业务，实现资金从下达源头到使用最末端的全过程监控。从2022年起，部门预算采用新的预算管理一体化系统编制，各部门要积极配合新系统上线运行相关工作，提高财务管理工作的规范性和科学性，充分发挥信息系统对财务管理工作的基础支撑作用。
4.聚焦“绩效”，着力深化全过程绩效管理。加强预算绩效目标管理，将绩效目标作为项目入库和预算安排的前置条件。深化财政支出绩效“四评”机制，拓展绩效评价范围，所有部门整体支出和项目支出全部纳入绩效评价。强化预算绩效结果运用，原则上事前绩效评估、绩效目标质量、财政重点绩效评价结果为“中”的削减预算20%以上；结果为“差”的削减预算50%以上，直至取消预算安排。
（二）打造发展财政、民生财政、效能财政、安全财政。
1.打造“发展财政”。把支持经济社会发展作为第一要务，聚焦“三高四新”、创业新城、财源培植、产业强区、扩大消费、乡村振兴、生态环保等，精准、高效支持经济高质量发展。
2.打造“民生财政”。始终坚持以人民为中心的发展思想，全力支持常态化疫情防控、“三保”工作，着力解决老百姓“急愁盼”问题，把保障和改善民生建立在经济发展和财政可持续的基础上。
3.打造“效能财政”。加快建立现代财税体制，规范预算管理，深化财政体制改革，提高资金使用绩效，坚持节用裕民、过紧日子，持续提升财政治理能力现代化水平。
4.打造“安全财政”。树牢安全发展理念，高度警惕防范财政领域重大风险，做到统筹兼顾防风险、压实责任防风险、完善机制防风险，加强政府债务管理，推动财政可持续发展。
（三）守住“三保”支出底线、债务风险底线。
1.守住“三保”支出底线。强化预算管理，调整支出结构，优化支出次序，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。加强对库款管理的监测和预警，确保财政库款保障水平不低于0.3的警戒线。加大既有财政专项资金统筹整合力度，确保“三保”支出不断链。
2.守住债务风险底线。一是政府隐性债务不新增。坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以PPP、政府投资基金、政府购买服务等名义变相举债，守住不新增隐性债务的底线。二是债务风险等级不升级。运用“151”化债机制推动平台公司化解债务和市场化转型。三是债务风险事件不发生。坚持“谁举债谁负责”、“谁使用谁还债”原则不动摇，严格执行化债计划，杜绝债务风险事件发生。
（四）推进项目全生命周期管理改革。
1.建立项目库管理制度。将项目作为部门预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入项目库的项目一律不安排预算。各部门要在编制预算时提前开展项目论证、评审等前期工作，将符合条件的项目纳入部门项目库，根据轻重缓急和项目成熟度做好排序，提前完成项目储备。预算编制环节，各部门再根据预算安排，将已储备的项目依次纳入财政项目库，并由预算管理一体化系统监控项目执行全过程。
2.建立项目调整机制。年度执行中，各部门要对入库项目滚动管理、动态调整，对前期工作进展缓慢、执行中难以实施的项目予以出库，将资金调整用于储备项目中条件成熟、可尽快形成实物工作量和实际消费的项目。
各位代表，目标已定，我们将不负重托、认真履职、奋发有为，紧紧依靠全区人民，坚持依法理财、以政领财、以财辅政，主动接受人大代表、政协委员的监督，推动财政工作高质量发展，努力构建我区财政工作新格局，以优异成绩迎接中国共产党第二十次全国代表大会的召开！