2019年度株洲市渌口区环境卫生服务中心部门决算

2019年度

株洲市渌口区环境卫生服务中心部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

根据株县政办发[2015]57号文件规定，本部门主要职责是：

（一）承担制定城区所有街道卫生清扫、保洁、垃圾清运工作方案并组织实施的工作；

（二）承担垃圾中转站、公共厕所等环境卫生设施的使用、维护及管理工作；

（三）承担城区市容环境卫生日常管理工作；

（四）承担环境卫生行业管理工作；

（五）承担维护管理垃圾处理场等环卫设施的工作；

（六）承担依法组织征收城市生活垃圾处理等费用的工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一）内设机构设置。株洲市渌口区环境卫生服务中心内设机构包括：办公室、财务股、收费队、压缩站、法制股、市容环境卫生考评股。

(二）决算单位构成。株洲市渌口区环境卫生服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区环境卫生服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区环境卫生服务中心公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市渌口区环境卫生服务中心                                                                                     公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：株洲市渌口区环境卫生服务中心                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区环境卫生服务中心公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区环境卫生服务中心                        公开05表

       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区环境卫生服务中心公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区环境卫生服务中心公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲市渌口区环境卫生服务中心公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：株洲市渌口区环境卫生服务中心部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2947.22万元。与2018年相比，增加701.15万元，增长31%，主要是因为增加城区清扫保洁的范围及面积，市场化承包经费相对增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2947.22万元，其中：财政拨款收入2947.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2947.22万元，其中：基本支出634.44万元，占22%；项目支出2312.78万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计2947.22万元，与2018年相比，增加701.15万元,增长31%，主要是因为增加城区清扫保洁的范围及面积，市场化承包经费相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2947.22万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加701.15万元，增长31%，主要是因为增加城区清扫保洁的范围及面积，市场化承包经费相对增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2947.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.87万元，占0.94%；城乡社区支出2877.86万元，占97.65%;住房保障支出41.49万元，占1.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2947.22万元，支出决算数为2947.22万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.87万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2872.86万元，支出决算为2872.86万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.49万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出634.44万元，其中：人员经费571.22万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费63.22万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元，支出决算为7.24万元，完成预算的323%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）主要原因无此项预算。

公务接待费支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.76万元，减少25.33%,减少的主要原因是减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为5万元，与上年相比增加3.49万元，增长231%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位两台考核车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年检费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.24万元，占31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为2.24万元，全年共接待来访团组80个、来宾450人次，主要是接待各地区同行业各级部门的学习指导、检查以及各类安全培训、行业培训、日常公务接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是单位两台考核车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年检费等支出。2019年7月上交国资一台车，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为一台车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位建立健全相应的管理机制，加强内控管理，完善单位财务制度、出差审批制度、日常公用经费报销附件及流程、办公用品采购报批制度、食堂管理办法、车辆维修报备制度、车辆油料管理制度等等，取得了一定的成效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度二级项目和业务性专项支出开展了绩效自评，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2947.22万元。其中，基本支出634.44万元,项目支出2312.78万元，完成年初预算的100%。从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门属公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.04万元，用于召开安全生产会议，人数320人，内容为各岗位上岗应该注意的安全事项、提高员工的安全意识；开支培训费3.82万元，用于开展交通安全培训、垃圾分类培训、消防知识培训等，人数300人次，经费为年初财政预算支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：环卫专用用车14辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额2947.22万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出634.44万元，其中：人员经费571.22万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费63.22万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，项目支出2312.78万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，规范市容秩序，规范清扫保洁，推进垃圾中转站建设，配合农村环境整治工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，资金使用合规，本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2019年度项目支出绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2312.78万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2019年度项目预算资金（财政资金）为2312.78万元，实际投入资金（财政资金）2312.78万元，年度实际投入资金占预算资金的100%，支付进度为100%。所有项目均不存在自筹资金支出。 

2、项目资金执行情况分析。

2019年度项目实际投入资金2312.78万元，资金来源为本级财政资金。 

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。