株洲市渌口区财政局2019年部门决算公开

2019年度

株洲市渌口区财政局

单位部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区财政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款?°三公?±经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

株洲市渌口区财政局单位概况

一、 部门职责

（一）根据株县政办发〔2015〕55号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度。

（二）拟订全区财政发展规划、中长期财源建设计划，编制、组织执行年度预决算，综合平衡社会财力。拟订本区国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施。拟订和执行全区农业综合开发的方针、政策及项目管理、资金管理、财务管理等规章制度与细则；编制全区农业综合开发年度计划；拟订区农业综合开发财政投入的中长期规划，编制年度预算和决算。

（三）参与基建投资、劳动工资、物价、经贸、科技教育、住房、社会保障、国有企业、国有土地等方面的管理、调控和监督，管理财政经济发展支出，负责财政性资金投资项目工程预决算审查。

（四）负责组织全区财政收入，征收管理全区非税收入。

（五）管理世行等国际金融组织和外国政府贷款，实行政府采购管理。

（六）监督乡镇预算执行和区直各部门的财务活动，检查财政税收政策、法令、财务会计制度执行情况，对违纪行为进行查处。

（七）指导全区会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违纪案件，组织执行会计法规，培训财务会计人员。

（八）拟订财政系统教育计划，组织财政干部培训，负责财政宣传、财政信息和财政普法教育工作。

（九）负责履行出资人职责，保障出资人权益，加强所监管企业和行政事业单位及破产改制企业国有资产监督管理工作。负责资产调剂、划拨、处置等工作；负责查处国有资产经营管理中违纪违法行为。

（十）建立和完善国有资产管理信息系统，负责国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项的审批；负责组织产权登记、资产清查等工作。

（十一）建立和完善国有资产保值增值考核和责任追究制度，拟订考核标准，通过统计、稽核、审计等方法对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（十二）负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法；负责国有资本经营预、决算编制和执行等工作。

（十三）管理和统筹安排全区农业综合开发项目资金；组织全区农业综合开发的项目立项、项目论证，检查在建农业综合开发项目执行情况，对竣工项目组织验收，签发项目验收合格证；负责组织、编报全区农业综合开发项目和资金统计报表，会同有关部门监督、检查资金使用效益；负责全区农业综合开发的调查研究、信息综合、宣传报道和人员培训；负责全区农业综合开发科技成果的推广和应用工作。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区财政局单位内设机构包括：渌口区财政局是区人民政府主管财政收支、财税政策、国有资产、实施财政监督工作的正科级行政机关，现有股室16个，属县一级预算单位。下设4个副科级直属单位，1.株洲县农业综合开发办公室，2.株洲县国库集中支付核算中心，3.株洲县非税收入征收管理局4.株洲县财政投资评审中心。其中2个参照公务员管理，1.为株洲县乡镇财政服务中心，2.株洲县政府采购管理办公室

    （二）决算单位构成。株洲市渌口区财政局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：仅包括本单位本级，无下属成员单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门： 株洲市渌口区财政局  

 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 株洲市渌口区财政局                                                                                                          公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：株洲市渌口区财政局                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区财政局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市渌口区财政局                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  株洲市渌口区财政局                                                                                                                              公开06表                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 株洲市渌口区财政局                                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区财政局                                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：株洲市渌口区财政局本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2943.33万元，支出总计2961.87万元（其中上年结余18.54万元）。与2018年相比，增加400.21万元，增幅15.73%，主要是因为单位日常工作任务增加，导致相关行政运行经费增加及新增了功能科目指标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2943.33万元，其中：财政拨款收入2943.33万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2961.87万元，其中：基本支出2787.08万元，占94.10%；项目支出174.78万元，占5.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度收入总计2943.33万元，支出总计2943.33万元，与2018年相比，增加400.21万元,增长15.73%，主要是因为单位日常工作任务增加，导致相关行政运行经费增加及新增了功能科目指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2943.33万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加400.21万元,增长15.73%，主要是因为中心工作增加，机关办公等运行经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2943.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2870.3万元，占97.52%；资源勘探信息等支出（类）1万元，占0.03%;公共安全支出（类）3万元，占0.1%，住房保障支出（类）69.03，占2.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1615.98万元，支出决算数为2943.33万元，完成年初预算的182.14%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为898.95万元，支出决算为1005.67万元，完成年初预算的111.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了市对区绩效考核等一些未纳入年初预算数的支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为105万元，支出决算为123.78万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

     3、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

 年初预算为500万元，支出决算为749.65万元，完成年初预算的149.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财务投资评审政府购买服务支出及部分支出。

 5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为178.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：金融化债等审计业务服务增加，增加了费用支出。

 6、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加主要原因年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

    7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为761.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加主要原因年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因防范突发性公共事件及防火防汛等灾害，增加了公共安全宣传支出。

9、资源勘探信息等支出（类）工业和产业信息监管（款）其他工业和产业信息监管支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加主要原因年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数69.03万元，支出决算为69.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2768.54万元，其中：人员经费1588.04万元，占基本支出的57.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1180.5万元，占基本支出的42.64%，主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.61万元，支出决算为22.61万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。与上年相比减少0万元，与上年预算、决算一致，均为0万元。

公务接待费支出预算为22.61万元，支出决算为22.61万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。与上年相比减少0.86万元，减少3.67%,减少的主要原因是规范了接待程序，减少了接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。与上年相比减少0万元，与上年预算、决算一致，均为0万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.61万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为22.61万元，全年共接待来访团组205个、来宾2261人次，主要是市州单位考核调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开）

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度株洲市渌口区财政局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 174.78万元，占项目支出预算总额的35%。本单位为共组织对三个一级项目和“0个专项经费”0个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 174.78万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

   1.整体绩效评价报告

    详见第五部分 其他

   2.项目绩效评价报告

    详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   本部门2019 年度机关运行经费支出1180.5万元，比年初预算数增加931.84万元，增长374.74%。主要原因是：商品服务支出中的评审费等支出在年初预算中放在了项目支出，由于会计科目账务处理的原因导致机关运行经费增加，另外因金融债务处理、脱贫攻坚等中心工作任务的加重，也导致机关运行经费增加。

    （二）一般性支出情况

   2019年本部门开支会议费1.69万元，用于召开全区财政系统会议，人数137人，内容为表彰财政系统预决算先进单位，财政廉政会议；开支培训费5.55万元，用于开展固定资产清查系统培训，人数137人，内容为预算单位固定资产清查年报培训；用于开展能源系统培训，人数137，内容为预算单位能源系统月报上报培训；用于开展财务人员新政府会计系统培训，人数138人，新进财务人员财务会计及预算会计培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额145.55万元，其中：政府采购货物支出67.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额145.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年度我局在贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度下，在各项工作中取得不错成绩，全力抓好财政收入组织工作，盘活财政存量资金，转变理财方式涵养财源，深化财税体制改革，完善财政运行机制，规范政府债务管理，防范财政风险。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2943.33万元。其中，基本支出2768.54万元，项目支出174.78万元。

1.整体绩效评价报告

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费与年初预算持平。；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。

2019年度项目绩效评价报告

 2、项目绩效评价报告

 项目绩效评价情况：2019年项目总支出174.78万元，主要为一般行政管理事务支出123.78万元，信息化建设43万元，统战事务8万元。项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支出依照进度支付，产出指标和效益指标可控。

附件：

株洲市渌口区财政局2019年部门决算公开附表.XLS