2019年度
株洲市渌口区人民政府金融工作办公室部门决算
目录
第一部分株洲市渌口区人民政府金融工作办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
株洲市渌口区人民政府金融工作办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策，协调拟定全区金融业发展政策和措施；研究分析全区金融运行情况和地方金融稳定改革发展重大问题，及时向区委、区政府提供决策参考。
（二）负责组织协调驻区金融机构和金融服务中介机构工作，搭建政银企沟通平台。
（三）负责协助金融监管部门对全区金融机构监管。
（四）推进多层次资本市场建设和发展。
（五）负责小额贷款公司、融资担保公司、典当行、互联网金融等行业监管。
（六）负责协调维护地方金融安全稳定。
（七）负责推进地方金融发展环境建设，配合有关部门推进全区社会信用体系建设。
（八）完成区委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲市渌口区人民政府金融工作办公室内设机构包括：综合股、金融业务股、金融稳定股。
（二）决算单位构成。株洲市渌口区人民政府金融工作办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区人民政府金融工作办公室本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：株洲市渌口区人民政府金融工作办公室 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27.42 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 4.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 21 | 0.00 | |||
九、卫生健康支出 | 22 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 23 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 24 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 25 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 26 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 27 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 28 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 29 | 23.1 | |||
本年收入合计 | 9 | 27.42 | 本年支出合计 | 22 | 27.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 27.42 | 总计 | 26 | 27.42 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：株洲市渌口区人民政府金融工作办公室 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 27.42 | 27.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
217 | 金融支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21701 | 金融部门行政支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170101 | 行政运行 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21702 | 金融部门监管支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：株洲市渌口区人民政府金融工作办公室 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 27.42 | 27.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
217 | 金融支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21701 | 金融部门行政支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170101 | 行政运行 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21702 | 金融部门监管支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：株洲市渌口区人民政府金融工作办公室 公开04表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27.42 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
九、卫生健康支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 十五、商业服务业等支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 十六、金融支出 | 30 | 23.1 | 23.1 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 27.42 | 本年支出合计 | 31 | 27.42 | 27.42 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 34 | ||||
总计 | 13 | 27.42 | 总计 | 35 | 27.42 | 27.42 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：株洲市渌口区人民政府金融工作办公室 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 27.42 | 27.42 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
217 | 金融支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 |
21701 | 金融部门行政支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 |
2170101 | 行政运行 | 10.10 | 10.10 | 0.00 |
21702 | 金融部门监管支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：株洲市渌口区人民政府金融工作办公室 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8.78 | 302 | 商品和服务支出 | 15.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 1.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.37 | 30202 | 印刷费 | 9.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1.17 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.22 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.64 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.59 | ||||||
人员经费合计 | 8.78 | 公用经费合计 | 18.64 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：株洲市渌口区人民政府金融工作办公室 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
（因本单位2019年4月成立，所以本表内度无预算数。）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：株洲市渌口区人民政府金融工作办公室 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
（说明：株洲市渌口区人民政府金融工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计27.42万元。因我单位2019年4月成立，固无与上年度对比数据。
二、收入决算情况说明
本年收入合计27.42万元，其中：财政拨款收入27.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合27.42万元，其中：基本支出27.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计27.42万元。因我单位2019年4月成立，固无与上年度对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出27.42万元，占本年支出合计的100%，因我单位2019年4月成立，固无与上年度对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出27.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.32万元，占15.75%；金融（类）支出23.1万元，占84.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为27.42万元。因我单位2019年4月成立，固无与2019年度预算对比数据，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年4月成立，无预算。
2、一般公共服务（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为10.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年4月成立，无预算。
3、一般公共服务（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年4月成立，无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出27.42万元，其中：人员经费8.78万元，占基本支出的32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费；公用经费18.64万元，占基本支出的68%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，因我单位2019年4月成立，固无与2019年度预算对比数据。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，因我单位2019年4月成立，固无与2019年度预算对比数据。
公务接待费支出决算为0.4万元，因我单位2019年4月成立，固无与2019年度预算对比数据。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，因我单位2019年4月成立，固无与2019年度预算数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待18批、来宾102人次，主要是上级或各主管部门的调研、考察、检查与督查所发生的接待支出与费用，支出严格遵守区委、区政府有关公务接待标准及预算收支管理。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市渌口区人民政府金融工作办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位是2019年4月新成立的单位，所以无2019年度预算绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出18.64万元，因我单位2019年4月成立，固无与2019年度预算对比数据。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.5万元，用于召开渌口区金融工作暨处非工作会议，人数55人，内容为认真落实中央和省市关于金融工作的决策部署，回顾总结2018年金融工作，分析当前形势，部署2019年工作；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。