株洲县渌湘城市建设投资有限公司
2015年部门决算公开说明
一、部门职能职责及机构设置情况
（一）、公司主要职能职责
1、依托政府信用、土地资源和其他优良资产，通过资本运营和项目投资，开展与金融机构的合作，多渠道、多方式筹措资金；广泛吸收社会资本，实施项目投资和管理、资产受益管理、产权监管、资产重组和经营，负责偿还政府或投资项目的贷款本息。
2、协同县财政、建设等部门编制县政府交办项目的年度资金使用计划；管理县政府安排的项目资本金及项目建设资金；搞好政府计划建设项目和经营性项目建设，履行建设项目的业主职能。
3、代表县政府开发县城规划区范围内除工业性项目用地以外的土地，经营性出让用地统一由中心申报国土局挂牌、招标、拍卖；会同县国土、规划部门制定年度土地经营计划，制定出让方案，报县土地储备中心审批后组织实施；协助县国土部门及时归集土地出让收入，土地收入全额返还，用于还本付息及项目建设。
4、对县政府授权的资产实施资产经营和管理，盘活存量，确保国有资产保值增值；负责统筹中心及所属子公司资本运营以及县政府授权的其他相关工作。
5、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）、内设机构
根据上述职责，县城市建设投资管理中心设5个内设机构：
1、办公室
负责中心文电、会务、机要、档案、信访、保密、信息、综治、后勤保障、建议提案办理、目标管理、综合性文稿起草等工作；协助管理党建、组织、纪检、工会、妇联、青年等工作。
2、财务管理股
负责编制中心年度财务预算方案，考核、分析中心预算和财务收支计划的执行情况，并提出合理化建议供领导决策；负责编制财务会计报告；负责中心资金的日常管理，组织和监督各项资金的收支情况，保障资金的正常运行；负责办理银行贷款手续及中心的养老、医疗保险、劳动保险和住房公积金等手续；整理完善会计凭证、会计账薄、财务会计报告和其它会计资料并及时归档。
3、项目管理股
对中心生产经营状况和市场行情进行调查分析、制定中心生产经营计划；负责组织建设工程项目的评审及策划工作；负责项目的前期组织工作负责组织工程项目的设计、勘察、中介、监理等招标的提请及配合工作；负责项目的建设工作,负责组织建设工程项目的进度、质量和安全的定期检查；负责组织质量安全事故的处理；负责房地产开发及其他经营项目的管理工作。
4、招商融资股
根据中心总体发展目标提出招商引资计划，积极有序地开展
招商活动和对外联络及对外宣传工作；负责对项目信息调研、跟踪，并进行定期分析汇总，建立项目库和客商信息库；负责客商接待、咨询，项目的洽谈、论证和签约；负责策划对外重大招商活动和横向经济技术合作；负责做好项目办理过程中的协调工作。
5、征地拆迁股
负责编制年度和阶段的征地、拆迁、安置房建设的计划和方案；负责土地储备资金的申报计划；负责呈报征地、拆迁有关手续，组织实施征地、拆迁，协调解决征地、拆迁、安置中的矛盾和问题；负责编制年度和阶段土地预出让计划；负责地块图编制、面积计算、出让报批等土地出让前期工作，协调国土部门组织土地拍卖、招标等工作；负责各项目征地拆迁、安置补偿、土地拍卖等档案资料的收集、整理、归档工作。
本单位只公布本级决算，没有所属二级机构。
（三）、人员编制和领导职数
县城市建设投资管理中心事业编20名，其中：主任1名，副主任2名，股长5名。
党群组织事业编制及领导职数在机关事业编制及领导职数总额内。
二、2015年度部门决算表
决算公开表包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
三、预算执行情况分析
2015年部门决算收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括基本运行的经费等支出。
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况。2015年收入决算数66.63万元； 2015年支出决算数66.63万元。
2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。
（1）基本支出。2015年决算数为66.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
（2）项目支出。2015年决算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
3、“三公”经费决算。2015年“三公”经费决算数1.77万元，较去年减少2.83万元，其中：公务接待费0.77万元，较去年增加0.77万元，原因是2014年财政未安排公务接待费，2015年安排少许公务接待费；公务用车运行维护费1万元，较去年减少3万元，原因为减少1台车辆运行维护费。公务用车购置费及出国均为0万元。
4、2015年度机关运行经费决算金额为66.63万元，其中人员经费60万元，公用经费6.63万元。
5、本年度政府采购支出为0万元。
（二）、部门决算分析
财政拨款只针对在编人员进行单纯的工资和少量办公费用拨款，故全年费用较少，支出较单一。今后严格按照要求，加强决算执行。
附表：株洲县渌湘城市建设投资有限公司2015年度部门决算公开