株洲县国有资产投资管理中心
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县国有资产投资管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县国有资产投资管理中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县国有资产投资管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县国有资产投资管理中心概况
一、部门职责
根据株县政办发（2016）4号文件规定，本部门主要职能是：
（一）负责县属国有企业的归口管理事务工作。
（二）负责全县投融资平台公司的财务监督管理、工资总额管理、对外招聘人员进出管理、专项资金管理、领导班子薪酬管理、绩效考核管理等事务性工作。
（三）负责对县属国有企业经营绩效、资产负债、资产保值增值等财务状况组织开展审计、考核工作。
（四）负责督促县属国有企业上交国有资本收益，承办县属国有企业国有资本经营预算管理有关的事务性工作。
(五)负责做好全县行政事业单位及县属国有企业资产评估、产权登记、资产清查、资产统计等事务性工作。
(六)负责全县所有国有资产处置事务性工作，处置收入及时上缴县财政，负责行政事业单位门面及原破产改革企业资产（包括门面）统一管理，按照公开招租或集体议租的方式，统一招租、收入统一收缴，负责原破产改制企业留守人员管理等工作。
(七)负责根据市企改办的要求，对口做好国企改革相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲县国有资产投资管理中心内设机构包括：资产股、党建股、考核股、财务室、办公室。
（二）决算单位构成。株洲县国有资产投资管理中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲县国有资产投资管理中心本级，没有二级机构。
第二部分 株洲县国有资产投资管理中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
详见附件
第三部分 株洲县国有资产投资管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计为586.66万元，支出总计为586.66万元，收入和支出均较上年决算减少519.48万元，下降46.96%，原因主要是上年有下属企业的土地确权费返还，道路建设资金等。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计为586.66万元，其中财政拨款为380.91万元，占总收入的64.93%，事业收入0 万元，占0%,该项无数据；经营收入0 万元，占0%,该项无数据；；其他收入为205.74万元，占总收入的35.07%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出为586.66万元，其中基本支出430.81万元，占73.43%；项目支出 155.85万元，占26.57%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计380.91万元，上年决算财政拨款收、支总计1096.9万元，比上年收、支总计各减少715.99万元，下降65.27%。主要原因是上年有拨付下属企业的土地确权费返还和道路工程款等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出为380.91万元，占本年支出586.66万元的64.93%。比上年财政拨款支出决算数1096.9万元减少715.99万元，下降65.27%。减少原因主要是上年有拨付下属企业的土地确权费返还和道路工程款。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出决算数为380.91万元，其中一般公共服务支出为5万元，占比1.31%；资源勘探信息等支出为362.48万元，占比95.16%；住房保障支出为13.43万元，占比3.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为300.94万元，支出决算为 380.91万元，比年初预算增加79.97万元，完成年初预算的126.57%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 5万元，比年初预算增加5万元。决算数大于预算数的主要原因是追加平台公司四位财务总监人员经费。
2.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为209.23 万元，支出决算为 266.47万元，比年初预算增加57.24万元，完成年初预算的127.36%。主要原因：人员工资津补贴提标。
3.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为78.28万元，支出决算为96.02万元，比年初预算增加17.74万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于预算数的主要原因是支付自然资源软件服务费及追加国有资产监管工作经费。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为13.43 万元，支出决算为13.43万元，与年初预算持平，无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款为380.91万元，其中人员经费支出为245.94万元，占比64.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出为134.97万元，占比35.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年，“三公”经费总额3.91万元，年初预算0.88万元，相比增加3.03 万元，完成预算的444.32%，原因是我单位有公务用车1台，年中追加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0万元，年初预算 0万元，相比持平，无增减变动；公务接待费 0.97万元，年初预算 0.88万元，相比增加0.09 万元，原因是我单位当年接待次数增多；公务用车购置费0 万元，年初预算0 万元，相比持平，无增减变动；公务用车运行维护费2.94 万元，年初预算 0万元，相比增加2.94万元，原因是我单位有公务用车1台，年中追加了公务用车运行维护费。
“三公”经费总额 3.91万元，上年决算 3.99万元，相比减少 0.08万元，原因是单位本着厉行节约的原则，严格把关的结果。其中：因公出国（境）费 0万元，上年决算 0万元，相比持平，无增减变动；公务接待费0.97万元，上年决算1.01万元，相比减少0.04 万元，原因是单位本着厉行节约的原则，严格把关的结果；公务用车购置费 0万元，上年决算 0万元，相比持平，无增减变动；公务用车运行维护费 2.94万元，上年决算 2.98万元，相比减少0.04万元，原因是厉行节约，严格把控。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.94万元，占75.19%；公务接待费支出决算0.97万元，占24.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为2.94万元，主要是年初财政未安排预算，年中追加预算。其中：公务用车购置支出0万元。本单位各更新公务用车0辆。
公务用车运行支出2.94万元。截至2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.88万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的110.23%，主要是接待次数增多。其中：外宾接待支出0万元。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.97万元。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。国资中心2018年共接待国内来访团组21次、来宾162人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门没有开展预算绩效管理
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出134.97万元，比年初预算数101.61万元增加33.36万元，增长32.83%。主要原因为在资产管理中发生了一些费用，如鸿仙粮库处置前期测绘和勘测费，拍卖车辆评估费，增加的自然资源资产管理系统软件服务费等。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额444.37 万元，其中：政府采购工程支出348.25万元、政府采购服务支出96.12万元。为广铁物业改造、国网电力家属区改造项目，资金均来源于广铁集团和国网电力集团。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。