株洲市渌口区财政局2020年部门预算和
“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
根据渌办【2019】31号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度。
（二）拟订全区财政发展规划、中长期财源建设计划，编制、组织执行年度预决算，综合平衡社会财力。拟订本区国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施。拟订和执行全区农业综合开发的方针、政策及项目管理、资金管理、财务管理等规章制度与细则；编制全区农业综合开发年度计划；拟订区农业综合开发财政投入的中长期规划，编制年度预算和决算。
（三）参与基建投资、劳动工资、物价、经贸、科技教育、住房、社会保障、国有企业、国有土地等方面的管理、调控和监督，管理财政经济发展支出，负责财政性资金投资项目工程预决算审查。
（四）负责组织全区财政收入，征收管理全区非税收入。
（五）管理世行等国际金融组织和外国政府贷款，实行政府采购管理。
（六）监督乡镇预算执行和区直各部门的财务活动，检查财政税收政策、法令、财务会计制度执行情况，对违纪行为进行查处。
（七）指导全区会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违纪案件，组织执行会计法规，培训财务会计人员。
（八）拟订财政系统教育计划，组织财政干部培训，负责财政宣传、财政信息和财政普法教育工作。
（九）负责履行出资人职责，保障出资人权益，加强所监管企业和行政事业单位及破产改制企业国有资产监督管理工作。负责资产调剂、划拨、处置等工作；负责查处国有资产经营管理中违纪违法行为。
（十）建立和完善国有资产管理信息系统，负责国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项的审批；负责组织产权登记、资产清查等工作。
（十一）建立和完善国有资产保值增值考核和责任追究制度，拟订考核标准，通过统计、稽核、审计等方法对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。
（十二）负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法；负责国有资本经营预、决算编制和执行等工作。
（十三）管理和统筹安排全区农业综合开发项目资金；组织全区农业综合开发的项目立项、项目论证，检查在建农业综合开发项目执行情况，对竣工项目组织验收，签发项目验收合格证；负责组织、编报全区农业综合开发项目和资金统计报表，会同有关部门监督、检查资金使用效益；负责全区农业综合开发的调查研究、信息综合、宣传报道和人员培训；负责全区农业综合开发科技成果的推广和应用工作。
（十四）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
本部门共有编制人数73人，实有人数73人，内设股室16个，（含4个副科级单位）分别为：办公室、人事教育股、综合规划股、税政政法股、预算股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股（挂对外经济贸易股牌子）、金融债务股、会计管理股、监督绩效股、信息管理股、国有资产管理股。属区一级预算单位。下设4个副科级直属单位，分别为：株洲市渌口区乡镇财政服务中心、株洲市渌口区国库集中支付核算中心、株洲市渌口区区财政事务管理中心、株洲市渌口区财政投资评审中心。机关行政编制27人。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入。支出包括局机关及直属单位基本运行的经费。本部门无下属预算单位。
(一）收入预算：2020年年初预算数1647.03万元，其中，一般公共预算拨款1647.03万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2020年年初预算数1647.03万元，其中，一般公共服务支出1573.12万元，住房保障支出73.91万元。
具体安排如下：
1.基本支出： 2020年年初预算数为1097.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资283.08万元、津贴补贴199.8万元、奖金96.59万元、其他工资福利支出27万元、公用经费235.03万元等。
2.项目支出：2020年年初预算数为550万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中
（1）政府投资项目评审专项资金500万元。主要用于财政评审中心为全区项目进行审计。
（2）财政业务培训费专项费用7万元。主要用于全区培训财政相关业务。
（3）信息化建设专项费用43万元。主要用于局机关内网及专项网络化建设。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数1647.03万元，比上年增加31.05万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排339.03万元，比上年度预算增加40.37万元，增加的主要原因是：因人员增加，造成机关运转经费上涨。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为150万元。包含：计算机设备及输入输出设备40万元、生活用电器15万元、办公家具木制台桌类25万元、房屋修缮20万元、印刷服务40万元、计算机设备维修和保养服务10万元等。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房6717平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额1647.03万元，其中，基本支出1097.03万元，项目支出550万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数3.21万元，其中：公务接待费3.21万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年减少0.13万元，主要原因是严格了支出管理，规范了报销程序。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费2万元，主要是国库中心组织全区预算单位一年一度的预算编制、决算编制等会议安排，人员150余人；区财政局组织召开一年一度财政系统会议，人员150余人，经费合计2万元。
2020年预算安排培训费7万元，主要包括会计股定期组织业务培训，内容新政府会计制度，人数150余人，经费2.6万元；国库中心组织全区各预算单位培训政府财务报告编制培训，人数150余人，经费3万元；国库中心组织全区各预算单位培训预、决算软件操作多业务，人数70余人，经费1.4万。
其他事项。 本单位2020年预算未安排政府性基金预算；2020年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算；2020年预算未安排非税征收计划；本单位无门户网站，统一在区政府门户网站公开预算。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表